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2022年4月 | 中鼎控股集團资本市场月报

2022年05月14日 07:25来源:未知手机版

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编辑丨中鼎控股集團

一、基金市场概况

2022年以来,股票型券商集合理财计划、私募基金股票多头策略、净值型阳光私募投资业绩中位数分别为-9.54%、-15.70%、-10.69%,与上期相比减少-1.44pct、-4.37pct、-3.17pct;亏损面分别为76.58%、88.31%、77.62%,与上期相比增加+6.39%、+2.02%、+2.44%。

数据截至2022年04月29日

数据来源:Choice

二、市场回顾与展望

震荡的4月,A股受到疫情发酵、美联储加息、俄乌局势升级等不确定性因素的影响下,大幅震荡下行。上证指数一度下挫2863点后反弹,科创50跌幅最大,达到13.19%,创业板指/沪深300/中证500分别下跌12.80%/4.89%/11.02%;板块方面,食品饮料、消费者服务、家电表现居前,全月涨跌幅分别为4.40%/1.90%/-0.39%。

交易层面来看,避险情绪依旧。4月仍旧维持缩量,日均成交额约8800亿元,创2021年下半年以来新低。北上资金净流入63亿元,增持主要有白酒、银行、电力设备和家电等板块;4月底A股融资余额14337亿元,较三月底减少约1600亿元;2022年1-4月,国内股指跌幅处于20%-40%区间,下跌幅度大于国际股市,估值回调更充分;截至4月底万得全A(除金融、石油石化)市盈率位于2010年以来25%分位,具备中长期配置价值。

全球经济来看,加息进程加快,通胀压力依存。美联储货币政策正常化步伐加快,5月议息会议加息50bp,并宣布从6月1日开始缩表。英国/印度/巴西/冰岛/波兰等多国分别加息25BP/40BP/100BP/100BP/75BP;全球加息进程随着美联储加息提速。美国经济疲软,一季度GDP环比-1.4%/同比+3.6%,PMI连续两个月走弱,失业率有所改善至3.6%;通胀依旧高企,CPI达到8.5%,创下1980年以来新高,10年美债利率突破3.1%。欧元区消费下滑,3月零售销售指数同比大幅下降至0.8%,环比也转负。通胀压力持续上升,欧元区3月PPI同比为36.8%,欧元区4月HICP同比为7.5%,均续创历史新高。欧元区4月经济景气指数连续3个月下降。

中国经济来看,受疫情困扰较大,经济形势更为复杂化。疫情多点爆发导致我国经济下行压力进一步加大,一季度实际GDP同比增长4.8%,较去年四季度上升0.8pct。季调后GDP环比增速较去年Q4下降0.2pct至1.3%,经济动能受到疫情显著影响。一方面,疫情冲击导致需求端消费低迷,社零3月同比负增长3.5%;生产端供应链紊乱,3月工业增加值同比增速下滑2.5个pct至5%;失业率快速攀升至5.8%,已突破5.5%的政府工作目标。近期四月底政治局会议强调加大宏观政策调节力度,统筹疫情防控和经济社会发展,加强基础设施建设,支持房地产和平台经济的健康发展等,均显示稳增长的力度加强。

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